TESORERÍA MUNICIPAL / SIGCE
Panel ejecutivo
Posición bancaria, pagos en trámite y diferencias por conciliar
EJERCICIO 2026
Saldo bancario informado
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Suma de cuentas demoMovimientos no conciliados
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Requieren revisiónÓrdenes pendientes
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Flujo de aprobaciónDiferencia de conciliación
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Revisar periodos abiertosCuentas por fuente de financiamiento
Alertas de control
Flujo operativo SIGCE
Expediente Único → Suficiencia / devengo → Orden de pago → Autorización → Movimiento bancario → Conciliación
La visualización es una maqueta funcional. La integración intermodular, la consulta al banco y los permisos institucionales requieren servicios y autenticación en servidor.
Catálogo de cuentas bancarias
Los saldos iniciales son de prueba. El saldo bancario de cierre se administra por cuenta y no acredita por sí mismo existencia de recursos disponibles para comprometer o pagar.
| Cuenta / institución | Fuente | Fondo / programa | Saldo banco demo | Estado |
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Registrar cuenta bancaria (demo)
Movimientos de estado de cuenta
Formato CSV: fecha,cuenta,tipo,referencia,concepto,importe. Cuenta = identificador SIGCE (ej. CTA-001). Importes positivos; tipo = abono o cargo. Se rechazan fechas, cuentas, tipos o referencias repetidas dentro de la misma cuenta.
| Fecha | Cuenta | Tipo | Referencia | Concepto | Importe | Conciliación |
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Registrar movimiento manual
Conciliación bancaria por periodo
Método: saldo banco al corte − saldo libros al corte = diferencia inicial. Los movimientos pendientes pueden clasificarse como depósitos en tránsito, cheques/transferencias en tránsito, cargos o abonos no registrados y errores. Ninguna clasificación ajusta contabilidad automáticamente.
Órdenes de pago y autorización
Controles demostrativos: folio EUD, referencia de suficiencia, constancia de devengo, beneficiario, monto, cuenta y documento comprobatorio. La Comisión de Hacienda tiene función de revisión/vigilancia en los supuestos previstos por ley; su firma universal en cada orden no se presume como requisito legal. La firma del Tesorero no equivale a la confirmación de pago bancario.
| Folio | Beneficiario / expediente | Importe | Cuenta | Estado | Acción |
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Nueva orden de pago
Total de cuentas
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Movimientos registrados
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Órdenes
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Eventos de bitácora
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Bitácora demostrativa
Registro local orientativo. No es evidencia inviolable ni bitácora de auditoría institucional; una implementación real debe registrar identidad autenticada, sello temporal, integridad y conservación.
| Fecha/hora | Perfil simulado | Evento |
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Documentación requerida por operación
| Procedimiento | Documentos y controles previstos |
|---|---|
| Apertura de cuenta | Autorización competente, identificación de fondo, contrato bancario, responsables y registro contable |
| Ingreso bancario | Estado de cuenta, comprobante, referencia, registro de ingreso, clasificación y póliza |
| Orden de pago | Expediente EUD, suficiencia, devengo, CFDI/soporte aplicable, autorizaciones y beneficiario |
| Conciliación | Estado de cuenta, libro de bancos, relación de partidas, aclaraciones, ajustes y firmas internas |
| Cierre mensual | Conciliaciones, saldos, cortes de caja, pólizas y documentación de revisión conforme a atribuciones |
Marco normativo de referencia
El módulo fue diseñado con un enfoque de control previo, segregación de funciones, transparencia documental y comprobación del gasto. La regulación específica depende de la fuente del recurso, el municipio y la naturaleza de cada operación.
- ORFIS — Manual de Fiscalización para los Entes Municipales 2026.
- CONAC — Normatividad vigente y Manual de Contabilidad Gubernamental.
- Ley General de Contabilidad Gubernamental; Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.
- Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Veracruz: artículos 45 y 72, sujetos a texto vigente y reformas.
- Código Hacendario Municipal aplicable, normas fiscales, disposiciones del fondo y reglas de auditoría y fiscalización que correspondan.
Este prototipo NO está conectado a bancos ni valida saldos, CFDI o permisos reales; no puede emitir una orden de pago jurídicamente válida. La conciliación de prueba no registra pólizas ni sustituye el procedimiento bancario-contable oficial.
Herramientas de la demostración
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